ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 797,338 | 387,283 |
| 減価償却費 | 368,419 | 387,909 |
| 災害損失 | － | 27,437 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,721 |
| のれん償却額 | 107,935 | 56,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,021 | -1,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 10,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,940 | -12,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,491 | -16,106 |
| 会員権消却益 | -375,011 | -167,930 |
| 社債利息 | 25,810 | 24,830 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,475 | 3,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,298 |
| 受取補償金 | － | -45,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,287 | 21,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,104 | -25,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,315 | -14,765 |
| その他 | -51,647 | -74,636 |
| 小計 | 861,091 | 594,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,732 | 15,069 |
| 利息の支払額 | -25,835 | -24,855 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,712 |
| 補償金の受取額 | － | 22,922 |
| 法人税等の支払額 | -279,112 | -299,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,876 | 304,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,262 | -315,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,019 | 20,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -89,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,018 | -6,178 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,116,318 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,422,313 |
| その他 | -9,668 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,929 | -85,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -70,788 | -35,069 |
| リース債務の返済による支出 | － | -324 |
| 配当金の支払額 | -69,482 | -69,832 |
| その他 | -534 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,804 | -205,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,857 | 13,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,322,827 | 2,309,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,309,969 | 2,323,164 |
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