ホウライ（9679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,076,684 | 3,063,962 |
| 受取手形 | － | 1,506 |
| 売掛金 | 359,620 | 336,420 |
| 商品及び製品 | 105,713 | 118,296 |
| 仕掛品 | 10,453 | 4,421 |
| 原材料及び貯蔵品 | 70,149 | 72,536 |
| 前払費用 | 53,719 | 47,302 |
| 繰延税金資産 | 32,457 | 18,978 |
| その他 | 34,249 | 64,302 |
| 貸倒引当金 | -111 | -88 |
| 流動資産合計 | 3,742,935 | 3,727,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,265,537 | 11,480,875 |
| 減価償却累計額 | -7,231,687 | -7,480,150 |
| 建物（純額） | 4,033,849 | 4,000,725 |
| 構築物 | 4,008,550 | 4,016,722 |
| 減価償却累計額 | -3,596,352 | -3,615,820 |
| 構築物（純額） | 412,197 | 400,901 |
| 機械及び装置 | 1,488,486 | 1,502,730 |
| 減価償却累計額 | -1,348,072 | -1,363,811 |
| 機械及び装置（純額） | 140,414 | 138,918 |
| 車両運搬具 | 253,619 | 252,619 |
| 減価償却累計額 | -238,040 | -238,498 |
| 車両運搬具（純額） | 15,579 | 14,121 |
| 工具 | 1,283,984 | 1,284,831 |
| 減価償却累計額 | -842,549 | -850,514 |
| 工具 | 441,434 | 434,316 |
| 乳牛 | 245,986 | 230,000 |
| 減価償却累計額 | -96,460 | -101,462 |
| 乳牛（純額） | 149,526 | 128,538 |
| 土地 | 7,056,555 | 7,056,555 |
| コース勘定 | 4,834,505 | 4,834,505 |
| 立木 | 68,162 | 67,411 |
| リース資産 | － | 3,710 |
| 減価償却累計額 | － | -360 |
| リース資産（純額） | － | 3,350 |
| 建設仮勘定 | － | 145 |
| 有形固定資産合計 | 17,152,225 | 17,079,489 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 57,095 | 506 |
| 商標権 | 841 | 584 |
| ソフトウエア | 4,889 | 19,677 |
| その他 | 41,567 | 90,183 |
| 無形固定資産合計 | 104,393 | 110,951 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 767,509 | 767,111 |
| 出資金 | 3,109 | 3,109 |
| 長期前払費用 | 58,685 | 39,453 |
| 繰延税金資産 | 111,903 | 94,271 |
| 保険積立金 | 2,468,301 | 2,214,195 |
| その他 | 32,339 | 32,346 |
| 貸倒引当金 | -23,000 | -23,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,418,847 | 3,127,489 |
| 固定資産合計 | 20,675,467 | 20,317,929 |
| 資産合計 | 24,418,403 | 24,045,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 82,851 | 68,085 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 1,750,000 |
| リース債務 | － | 649 |
| 未払金 | 35,515 | 3,886 |
| 未払費用 | 230,434 | 216,211 |
| 未払法人税等 | 158,805 | 5,261 |
| 未払消費税等 | 36,973 | 528 |
| 前受金 | 56,809 | 60,620 |
| 保険会社勘定 | 266,714 | 240,797 |
| 預り金 | 13,720 | 47,919 |
| 賞与引当金 | 36,504 | 34,522 |
| その他 | 46,102 | 43,861 |
| 流動負債合計 | 1,064,430 | 2,472,343 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,750,000 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 121,920 | 109,100 |
| 長期預り保証金 | 14,484,450 | 14,231,850 |
| リース債務 | － | 2,922 |
| 退職給付引当金 | 2,850 | 13,090 |
| 資産除去債務 | － | 41,946 |
| その他 | 1,268 | 1,268 |
| 固定負債合計 | 16,360,488 | 14,400,177 |
| 負債合計 | 17,424,919 | 16,872,521 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,340,550 | 4,340,550 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 527,052 | 527,052 |
| 資本剰余金合計 | 527,052 | 527,052 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 20,994 | 27,989 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,093,308 | 2,264,396 |
| 利益剰余金合計 | 2,114,302 | 2,292,385 |
| 自己株式 | -13,062 | -13,294 |
| 株主資本合計 | 6,968,843 | 7,146,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,641 | 26,354 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,641 | 26,354 |
| 純資産合計 | 6,993,484 | 7,173,047 |
| 負債純資産合計 | 24,418,403 | 24,045,569 |
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