ホウライ（9679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,063,962 | 3,587,131 |
| 受取手形 | 1,506 | 335 |
| 売掛金 | 336,420 | 322,343 |
| 商品及び製品 | 118,296 | 120,705 |
| 仕掛品 | 4,421 | 6,104 |
| 原材料及び貯蔵品 | 72,536 | 62,481 |
| 前払費用 | 47,302 | 55,313 |
| 繰延税金資産 | 18,978 | 99,261 |
| 未収入金 | 59,864 | 247,420 |
| その他 | 4,437 | 23,825 |
| 貸倒引当金 | -88 | -63 |
| 流動資産合計 | 3,727,639 | 4,524,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,480,875 | 11,315,309 |
| 減価償却累計額 | -7,480,150 | -7,706,284 |
| 建物（純額） | 4,000,725 | 3,609,024 |
| 構築物 | 4,016,722 | 3,988,274 |
| 減価償却累計額 | -3,615,820 | -3,636,127 |
| 構築物（純額） | 400,901 | 352,147 |
| 機械及び装置 | 1,502,730 | 1,503,162 |
| 減価償却累計額 | -1,363,811 | -1,383,013 |
| 機械及び装置（純額） | 138,918 | 120,149 |
| 車両運搬具 | 252,619 | 250,816 |
| 減価償却累計額 | -238,498 | -237,320 |
| 車両運搬具（純額） | 14,121 | 13,495 |
| 工具 | 1,284,831 | 1,282,302 |
| 減価償却累計額 | -850,514 | -859,155 |
| 工具 | 434,316 | 423,146 |
| 乳牛 | 230,000 | 223,376 |
| 減価償却累計額 | -101,462 | -98,393 |
| 乳牛（純額） | 128,538 | 124,983 |
| 土地 | 7,056,555 | 7,056,555 |
| コース勘定 | 4,834,505 | 1,097,414 |
| 立木 | 67,411 | 67,554 |
| リース資産 | 3,710 | 10,531 |
| 減価償却累計額 | -360 | -1,547 |
| リース資産（純額） | 3,350 | 8,984 |
| 建設仮勘定 | 145 | － |
| 有形固定資産合計 | 17,079,489 | 12,873,454 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 506 | － |
| 商標権 | 584 | 395 |
| ソフトウエア | 19,677 | 15,758 |
| その他 | 90,183 | 64,336 |
| 無形固定資産合計 | 110,951 | 80,489 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 767,111 | 682,041 |
| 出資金 | 3,109 | 3,109 |
| 長期前払費用 | 39,453 | 34,212 |
| 繰延税金資産 | 94,271 | 113,204 |
| 保険積立金 | 2,214,195 | 2,123,574 |
| その他 | 32,346 | 32,354 |
| 貸倒引当金 | -23,000 | -23,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,127,489 | 2,965,497 |
| 固定資産合計 | 20,317,929 | 15,919,442 |
| 資産合計 | 24,045,569 | 20,444,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 68,085 | 69,166 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,750,000 | 98,000 |
| リース債務 | 649 | 1,672 |
| 未払金 | 3,886 | 2,982 |
| 未払費用 | 216,211 | 221,895 |
| 未払法人税等 | 5,261 | 1,167,301 |
| 未払消費税等 | 528 | － |
| 前受金 | 60,620 | 88,049 |
| 保険会社勘定 | 240,797 | 253,391 |
| 預り金 | 47,919 | 104,137 |
| 賞与引当金 | 34,522 | 31,911 |
| その他 | 43,861 | 38,795 |
| 流動負債合計 | 2,472,343 | 2,077,304 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 1,553,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 109,100 | 130,210 |
| 長期預り保証金 | 14,231,850 | 11,550,878 |
| リース債務 | 2,922 | 7,900 |
| 退職給付引当金 | 13,090 | 21,085 |
| 資産除去債務 | 41,946 | 38,404 |
| その他 | 1,268 | 1,268 |
| 固定負債合計 | 14,400,177 | 13,302,746 |
| 負債合計 | 16,872,521 | 15,380,051 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,340,550 | 4,340,550 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 527,052 | 527,052 |
| 資本剰余金合計 | 527,052 | 527,052 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,989 | 34,983 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,264,396 | 169,383 |
| 利益剰余金合計 | 2,292,385 | 204,367 |
| 自己株式 | -13,294 | -13,585 |
| 株主資本合計 | 7,146,693 | 5,058,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,354 | 5,865 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,354 | 5,865 |
| 純資産合計 | 7,173,047 | 5,064,250 |
| 負債純資産合計 | 24,045,569 | 20,444,302 |
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