ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 387,283 | -897,567 |
| 減価償却費 | 387,909 | 376,663 |
| 災害損失 | 27,437 | 6,496 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,721 | － |
| のれん償却額 | 56,588 | 506 |
| 減損損失 | － | 4,079,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,981 | -2,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,240 | 7,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,820 | 21,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,106 | -16,429 |
| 会員権消却益 | -167,930 | -2,412,258 |
| 社債利息 | 24,830 | 18,357 |
| 社債発行費償却 | － | 29,019 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,227 | 3,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,298 | － |
| 受取補償金 | -45,845 | -584,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,667 | 15,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,867 | -532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,765 | 1,081 |
| その他 | -74,636 | 385,918 |
| 小計 | 594,253 | 979,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,069 | 15,096 |
| 利息の支払額 | -24,855 | -18,640 |
| 災害損失の支払額 | -3,712 | -6,605 |
| 補償金の受取額 | 22,922 | 430,334 |
| 法人税等の支払額 | -299,676 | -59,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,000 | 1,340,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,580 | -246,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,329 | 21,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,905 | -1,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,178 | -6,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,153 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,116,318 | -7,831 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,422,313 | 98,272 |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,348 | -88,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 1,670,980 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -1,799,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -35,069 | -542,741 |
| 配当金の支払額 | -69,832 | -69,198 |
| その他 | -556 | -1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,457 | -741,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,195 | 510,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,309,969 | 2,323,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,323,164 | 2,833,739 |
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