ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -897,567 | 1,158,280 |
| 減価償却費 | 376,663 | 339,257 |
| 災害損失 | 6,496 | － |
| のれん償却額 | 506 | － |
| 減損損失 | 4,079,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,610 | 1,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,995 | -7,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,110 | -45,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,429 | -16,438 |
| 会員権消却益 | -2,412,258 | -781,108 |
| 社債利息 | 18,357 | 12,643 |
| 社債発行費償却 | 29,019 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,628 | 4,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,459 | － |
| 受取補償金 | -584,382 | -127,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,247 | 27,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532 | -12,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,081 | -2,974 |
| その他 | 385,918 | -28,783 |
| 小計 | 979,328 | 521,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,096 | 16,381 |
| 利息の支払額 | -18,640 | -12,660 |
| 災害損失の支払額 | -6,605 | － |
| 補償金の受取額 | 430,334 | 304,648 |
| 法人税等の支払額 | -59,264 | -1,752,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,250 | -922,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,373 | -229,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,916 | 20,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -6,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,023 | -6,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,153 | 59,738 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,831 | -1,955 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 98,272 | 28,000 |
| その他 | -7 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,263 | -135,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,670,980 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,799,000 | -98,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -542,741 | -257,291 |
| 配当金の支払額 | -69,198 | -69,988 |
| その他 | -1,451 | -3,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,411 | -428,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,575 | -1,486,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,323,164 | 2,833,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,833,739 | 1,347,220 |
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