ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,158,280 | 931,342 |
| 減価償却費 | 339,257 | 335,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 673 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | -207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,875 | 1,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,240 | -24,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,438 | -36,876 |
| 会員権消却益 | -781,108 | -507,407 |
| 社債利息 | 12,643 | 11,977 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,916 | 14,677 |
| 受取補償金 | -127,678 | -124,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,050 | -14,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,497 | -812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,974 | 15,368 |
| その他 | -28,783 | -17,895 |
| 小計 | 521,686 | 583,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,381 | 36,592 |
| 利息の支払額 | -12,660 | -11,993 |
| 補償金の受取額 | 304,648 | 124,778 |
| 法人税等の支払額 | -1,752,990 | -126,155 |
| 法人税等の還付額 | － | 326,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -922,934 | 932,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,087 | -264,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,979 | 26,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,814 | -9,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,032 | -5,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,738 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,955 | -1,536 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,000 | 626,246 |
| その他 | -24 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,196 | 371,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -98,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -257,291 | -269,392 |
| リース債務の返済による支出 | -2,231 | -10,158 |
| 配当金の支払額 | -69,988 | -69,377 |
| その他 | -876 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,388 | -448,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,486,519 | 855,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,220 | 2,202,841 |
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