相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	13,976
那須野農業協同組合	8,756
株式会社扇屋	4,050
南日本酪農協同株式会社	3,245
四国加工機株式会社	2,760
その他(注)	48,770
合計	81,560

(注)服部コーヒーフーズ株式会社他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	8,940,200 (22,600)
賃貸敷金保証金	850,161
合計	9,790,361 (22,600)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。2014/12/19 15:02

#2 業績等の概要

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税引前当期純利益931百万円を主因に932百万円の収入(前期は922百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得264百万円等の支出がありましたが、保険積立金の払戻626百万円の収入等を主因に371百万円の収入(前期は135百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、ゴルフ会員権買取269百万円、社債の償還98百万円、配当金の支払い69百万円等を主因に448百万円の支出(前期は428百万円の支出)となりました。

2014/12/19 15:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の資産合計は18,794百万円となり、前期比8百万円減少しました。
流動資産は、現金及び預金の増加を主因に前期比589百万円増加し、3,586百万円となりました。固定資産は、保険積立金の減少を主因に前期比598百万円減少し、15,207百万円となりました。
流動負債は、未払法人税等の計上を主因に前期比257百万円増加しましたが、固定負債は、ゴルフ会員権買取による長期預り保証金の減少を主因に前期比820百万円減少したことから、負債合計では前期比563百万円減少し、12,402百万円となりました。

2014/12/19 15:02