相手先	金額(千円)
針谷乳業株式会社	18,012
那須野農業協同組合	6,152
服部コーヒーフーズ株式会社	2,695
株式会社長登屋	2,478
株式会フードリエ	2,314
その他(注)	44,979
合計	76,632

(注)南日本酪農協同株式会社他
2 預り保証金

内訳	金額(千円)
ゴルフ入会預り保証金	8,216,600 (19,000)
賃貸敷金保証金	669,025
合計	8,885,625 (19,000)

(注)金額の( )内は内書きで、1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」として表示しております。2016/12/19 11:10

#2 業績等の概要

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税引前当期純利益457百万円を主因に526百万円の収入(前期は251百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得213百万円等の支出がありましたが、保険積立金の払戻428百万円の収入を主因に209百万円の収入(前期は258百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、ゴルフ会員権買取135百万円、社債の償還98百万円、配当金の支払い69百万円等を主因に337百万円の支出(前期は336百万円の支出)となりました。

2016/12/19 11:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の資産合計は18,338百万円となり、前期比645百万円減少しました。
流動資産は、売掛金の減少を主因に前期比116百万円減少し、4,066百万円となりました。固定資産は、保険積立金の減少を主因に前期比529百万円減少し、14,271百万円となりました。
流動負債は、保険会社勘定の減少を主因に前期比524百万円減少し、固定負債は、ゴルフ会員権買取による長期預り保証金の減少を主因に前期比389百万円減少したことから、負債合計は11,351百万円となり、前期比913百万円減少しました。

2016/12/19 11:10