利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は168,172千円(前年同期は289,886千円増加)となりました。これは主に、減価償却費206,765千円、売上債権の減少135,934千円による資金の増加に対し、法人税等の支払額105,085千円、仕入債務の減少46,847千円による資金の減少があったことなどによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果減少した資金は139,036千円(前年同期は304,373千円減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得140,228千円による資金の減少があったことなどによるものであります。

2014/08/14 9:02