有価証券報告書-第41期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,031 | 18,698 |
| 売掛金 | 4,637 | 5,303 |
| 商品 | 960 | 657 |
| 原材料 | 481 | 361 |
| 貯蔵品 | 922 | 603 |
| 繰延税金資産 | 506 | 373 |
| 立替金 | 14 | － |
| 未収入金 | 10,626 | 10,151 |
| 貸倒引当金 | -41 | -22 |
| 流動資産合計 | 61,136 | 36,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 455,104 | 455,104 |
| 減価償却累計額 | -302,492 | -307,816 |
| 建物（純額） | 152,612 | 147,288 |
| 構築物 | 885,463 | 885,463 |
| 減価償却累計額 | -687,815 | -708,556 |
| 構築物（純額） | 197,648 | 176,907 |
| 機械及び装置 | 70,333 | 71,811 |
| 減価償却累計額 | -67,448 | -68,265 |
| 機械及び装置（純額） | 2,885 | 3,546 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
| 減価償却累計額 | -20,451 | -20,451 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 65,966 | 66,908 |
| 減価償却累計額 | -53,344 | -55,044 |
| 工具 | 12,622 | 11,864 |
| リース資産 | － | 8,790 |
| 減価償却累計額 | － | -1,008 |
| リース資産（純額） | － | 7,782 |
| コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
| 土地 | 758,257 | 758,257 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| その他 | 954 | 238 |
| 減価償却累計額 | -954 | -238 |
| その他（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 2,856,571 | 2,838,192 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 364 | 324 |
| リース資産 | － | 4,284 |
| 無形固定資産合計 | 971 | 5,215 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 4,138 | 4,078 |
| 繰延税金資産 | 9,024 | 9,807 |
| 投資その他の資産合計 | 13,367 | 14,090 |
| 固定資産合計 | 2,870,909 | 2,857,497 |
| 資産合計 | 2,932,045 | 2,893,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,400 | 3,332 |
| 買掛金 | 1,428 | 1,318 |
| 短期借入金 | 164,837 | 163,537 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,910 | 104,258 |
| リース債務 | － | 2,743 |
| 未払費用 | 19,438 | 19,206 |
| 仮受金 | － | 22 |
| 未払消費税等 | 1,906 | 915 |
| 未払法人税等 | 977 | 2,288 |
| 賞与引当金 | 1,300 | 800 |
| 預り金 | 2,778 | 2,929 |
| 流動負債合計 | 289,975 | 301,348 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 436,697 | 369,464 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | － | 9,927 |
| 退職給付引当金 | 23,180 | 25,192 |
| 固定負債合計 | 488,777 | 433,483 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 778,752 | 734,831 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 24,507 | 30,004 |
| 利益剰余金合計 | 24,507 | 30,004 |
| 株主資本合計 | 2,153,293 | 2,158,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,153,293 | 2,158,790 |
| 負債純資産合計 | 2,932,045 | 2,893,621 |