有価証券報告書-第42期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,698 | 25,331 |
| 売掛金 | 5,303 | 5,455 |
| 未収入金 | 10,151 | 13,053 |
| 商品 | 657 | 1,205 |
| 原材料 | 361 | 348 |
| 貯蔵品 | 603 | 503 |
| 短期貸付金 | － | 33,080 |
| 未収還付法人税等 | － | 616 |
| 繰延税金資産 | 373 | 292 |
| 立替金 | － | 38 |
| 貸倒引当金 | -22 | -45 |
| 流動資産計 | 36,124 | 79,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 455,104 | 455,624 |
| 減価償却累計額 | -307,816 | -312,910 |
| 建物（純額） | 147,288 | 142,714 |
| 構築物 | 885,463 | 885,463 |
| 減価償却累計額 | -708,556 | -729,274 |
| 構築物（純額） | 176,907 | 156,189 |
| 機械及び装置 | 71,811 | 72,649 |
| 減価償却累計額 | -68,265 | -68,072 |
| 機械及び装置（純額） | 3,546 | 4,577 |
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
| 減価償却累計額 | -20,451 | -20,451 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 66,908 | 67,548 |
| 減価償却累計額 | -55,044 | -56,024 |
| 工具 | 11,864 | 11,524 |
| リース資産 | 8,790 | 8,790 |
| 減価償却累計額 | -1,008 | -2,592 |
| リース資産（純額） | 7,782 | 6,198 |
| コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
| 土地 | 758,257 | 758,257 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| その他 | 238 | 238 |
| 減価償却累計額 | -238 | -238 |
| その他（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 2,838,192 | 2,812,007 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 4,284 | 3,256 |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 324 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 5,215 | 4,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 4,078 | 6,085 |
| 繰延税金資産 | 9,807 | 9,708 |
| 投資その他の資産合計 | 14,090 | 15,998 |
| 固定資産計 | 2,857,497 | 2,832,153 |
| 資産の部合計 | 2,893,621 | 2,912,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,332 | 2,179 |
| 買掛金 | 1,318 | 1,494 |
| 短期借入金 | 163,537 | 112,337 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,258 | 104,191 |
| リース債務 | 2,743 | 2,743 |
| 未払費用 | 19,206 | 18,921 |
| 預り金 | 2,929 | 2,867 |
| 仮受金 | 22 | － |
| 未払消費税等 | 915 | 2,267 |
| 未払法人税等 | 2,288 | 489 |
| 賞与引当金 | 800 | 750 |
| 流動負債計 | 301,348 | 248,237 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 369,464 | 445,997 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | 9,927 | 7,184 |
| 退職給付引当金 | 25,192 | 24,937 |
| 固定負債計 | 433,483 | 507,018 |
| 負債の部合計 | 734,831 | 755,255 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 30,004 | 27,988 |
| 利益剰余金合計 | 30,004 | 27,988 |
| 株主資本合計 | 2,158,790 | 2,156,774 |
| 純資産の部合計 | 2,158,790 | 2,156,774 |
| 負債・純資産合計 | 2,893,621 | 2,912,029 |