営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ6,867千円減少し、当事業年度末には、79,461千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、35,201千円(前年同期は42,626千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益3,217千円計上したこと、資金の支出を伴わない減価償却費が33,742千円あったこと、退職給付引当金の減少5,105千円、売上債権の減少2,116千円等によるものであります。

2017/07/25 9:43