営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ4,951千円減少し、当事業年度末には、84,812千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、38,912千円(前年同期は36,960千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益3,286千円を計上したことに対し、資金の支出を伴わない減価償却費が25,056千円あったこと、売上債権の増加3,155千円等によるものであります。なお、その他の内容としましては未払消費税等が3,567千円の減少、その他の流動負債が18,815千円の増加によるものであります。

2021/07/27 10:48