営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ13,964千円減少し、当事業年度末には、70,847千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、56,773千円(前年同期は41,909千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益2,120千円を計上したことに対し、資金の支出を伴わない減価償却費が28,944千円あったこと、売上債権の増加422千円等によるものであります。なお、その他の内容としましては未払消費税等が2,407千円の増加、その他の流動負債が19,371千円の増加によるものであります。

2022/07/28 10:36

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	変更前	変更後	影響額
営業活動によるキャッシュ・フロー未払消費税等の増減額(△は減少)小計	38,912△3,56748,747	41,909△57051,744	2,9972,9972,997
投資活動によるキャッシュ・フロー有形固定資産の取得による支出	△47,137△47,018	△17,165-	29,97129,971

(金融商品関係)
前述のとおり、当事業年度の期首から「時価算定開会基準」を適用することにより、「金融商品関係」注記のうち前事業年度における金融商品の時価等に関する事項のうち、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものの記載を省略しております。

2022/07/28 10:36