営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ4,188千円減少し、当事業年度末には、37,969千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、54,518千円(前年同期は47,256千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益4,270千円を計上したことに対し、資金の支出を伴わない減価償却費が35,357千円あったこと、売上債権の増加1,011千円等によるものであります。なお、その他の内容としましては、その他の流動負債が13,957千円の減少、補助金の受取額21,000千円によるものであります。

2024/07/23 9:16