訂正有価証券報告書-第42期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
Ⅰ 流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		18,588
預金 当座預金	5,883
普通預金	260
積立預金	600	6,743
合計		25,331

(2)売掛金

相手先	金額(千円)
㈱中国しんきんカード(JCB)	1,543
㈱中国しんきんカード(VISA)	1,357
㈱ひろぎんティーシーカード	482
ユーシーカード㈱	169
三菱UFJニコス㈱	148
㈱UFJカード 他	1,756
合計	5,455

(注) 売掛金はすべて顧客に対するグリーンフィー等諸料金の未収であります。その滞留期間は20日であります。
(3)未収入金

区分	金額(千円)
個人会員年会費	12,826
法人会員年会費	227
損害賠償請求権	53,080
合計	66,133

(4)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,056
たばこ	142
飲料水(茶店、自販機用)	7
合計	1,205

(5)原材料

品名	金額(千円)
レストラン食材料	348

(6)貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料・農薬	503

負債の部
Ⅰ 流動負債
(1)支払手形

相手先	期日別	金額(千円)
丸和石油㈱	平成26年5月～6月	857
山本コーポレーション㈱	平成26年8月	1,322
合計	合計	2,179

(2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ブリジストンスポーツ西日本	364
㈲佐伯食品	243
㈱向酒店	240
㈱有木商店	212
中村屋	118
ユーシーシーフーヅ㈱ 他	317
合計	1,494