有価証券報告書-第43期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
Ⅰ 流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		1,662
預金 当座預金	40,662
普通預金	100
通知預金	22,580
積立預金	200	63,542
合計		65,204

(2)売掛金

相手先	金額(千円)
㈱中国しんきんカード(JCB)	1,046
㈱中国しんきんカード(VISA)	1,372
㈱ひろぎんティーシーカード	404
ユーシーカード㈱	177
三菱UFJニコス㈱	126
㈱UFJカード 他	1,685
合計	4,810

(注) 売掛金はすべて顧客に対するグリーンフィー等諸料金の未収であります。その滞留期間は20日であります。
(3)未収入金

区分	金額(千円)
会員年会費	14,773
損害賠償請求権	52,580
合計	67,353

(4)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	743
たばこ	31
飲料水(茶店、自販機用)	261
合計	1,035

(5)原材料

品名	金額(千円)
レストラン食材料	371

(6)貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料・農薬	625

負債の部
Ⅰ 流動負債
(1)支払手形

相手先	期日別	金額(千円)
㈲エムアイグリーン	平成27年5月～8月	1,684
山本コーポレーション㈱	平成27年8月	1,371
丸和石油㈱	平成27年5月～6月	1,110
寺山組	平成27年8月	594
合計	合計	4,759

(2)買掛金

相手先	金額(千円)
日立バッテリー販売サービス㈱	530
㈲佐伯食品	235
㈱向酒店	233
㈱有木商店	190
中村屋	133
ユーシーシーフーヅ㈱ 他	495
合計	1,816