藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -24,020 | 32,482 |
| 減価償却費 | 58,020 | 53,474 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,245 | 6,782 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 2,056 | 1,751 |
| 固定資産除却損 | － | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394 | -3,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -985 | 580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,412 | 823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,380 | 16,609 |
| 小計 | 34,825 | 108,252 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,158 | -1,844 |
| 法人税等の支払額 | -6,755 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,913 | 106,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -13,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -13,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,000 | -131,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 54,800 | 79,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -27,200 | -19,600 |
| リース債務の返済による支出 | -5,490 | -7,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,890 | -78,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,023 | 14,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,708 | 385,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
