営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という。)は、「償却前営業利益」が164,700千円と安定しておりましたが、営業活動の結果増加した資金は182,701千円、投資活動の結果使用した資金は382,460千円、財務活動の結果得られた資金は300,000千円となり、前事業年度末に比べ100,241千円増加し、当事業年度末には359,700千円となりました。また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果増加した資金は182,701千円となりました。これは、主として「償却前営業利益」が164,700千円獲得できましたが、さらに、営業債務の増加39,233千円を原因として生じたものであります。

2015/03/30 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の当事業年度の損益の状態については、売上高253,809千円(前年比309.3%)、営業利益138,337千円、当期純利益501千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローの状況については、当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローの金額は182,701千円(前年同期比191,820千円増)となっております。今後とも、営業活動によるキャッシュ・フローの安定維持のため、償却前営業利益の安定管理と運転資金(売上債権+在庫-営業債務-引当金)管理を徹底していく方針であります。
(3) 経営戦略の現状と見通し

2015/03/30 9:37