営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という。)は、「償却前営業利益」が33,835千円と安定しておりましたが、営業活動の結果増加した資金は48,041千円、投資活動の結果使用した資金は496,771千円、財務活動の結果得られた資金は734,041千円となり、前事業年度末に比べ285,311千円増加し、当事業年度末には645,011千円となりました。また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果増加した資金は48,041千円(前年同期比134,661千円減)となりました。これは、主として「償却前営業利益」が33,835千円獲得できましたが、売上債権の増加28,932千円を原因として生じたものであります。

2016/03/30 13:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の当事業年度の損益の状態については、売上高86,519千円(前年比34.1%)、営業利益△28,255千円、当期純利益438千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローの状況については、当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローの金額は48,041千円(前年比26.3%)となっております。今後とも、営業活動によるキャッシュ・フローの安定維持のため、償却前営業利益の安定管理と運転資金管理を徹底していく方針であります。
(3) 経営戦略の現状と見通し

2016/03/30 13:48