営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という。)は、「償却前営業利益」が77,298千円と安定しておりましたが、営業活動の結果増加した資金は102,382千円、投資活動の結果使用した資金は23,100千円、財務活動の結果減少した資金は246,175千円となり、前事業年度末に比べ166,892千円減少し、当事業年度末には478,119千円となりました。また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果増加した資金は102,382千円(前年同期比54,341千円増)となりました。これは、主として「償却前営業利益」が77,298千円獲得できましたが、未収消費税などの減少31,286千円を原因として生じたものであります。

2017/03/30 13:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の当事業年度の損益の状態については、売上高139,422千円(前年比161.1%)、営業利益10,163千円、当期純利益576千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローの状況については、当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローの金額は102,382千円(前年比213.1%)となっております。今後とも、営業活動によるキャッシュ・フローの安定維持のため、償却前営業利益の安定管理と運転資金管理を徹底していく方針であります。
(3) 経営戦略の現状と見通し

2017/03/30 13:43