営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という。)は、「償却前営業利益」が188,166千円と安定していた事により、営業活動の結果増加した資金は199,171千円、投資活動の結果使用した資金は188,344千円、財務活動の結果減少した資金は23,076千円となり、前事業年度末に比べ12,249千円減少し、当事業年度末には237,091千円となりました。また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果増加した資金は199,171千円(前年同期比142,716千円増)となりました。これは、主として「償却前営業利益」が188,166千円獲得でき、営業債務が10,690千円増加したことを原因として生じたものであります。

2019/03/29 16:48