長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	23,076	23,076	1.390	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	245,390	222,314	0.945	令和5年～令和26年
合計	268,466	245,390	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する期末日現在の利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/03/30 13:45

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和2年12月31日)	当事業年度(令和3年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	23,076千円	23,076千円
長期借入金	165,390	142,314

2022/03/30 13:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当事業年度の業績は、営業収益693,597千円(前年同期比83,256千円増)、営業費用689,140千円(前年同期比14,072千円増)、営業外損益を加減して経常利益9,497千円(前年同期は経常損失46,692千円)となりました。また、退会者入会金取崩、土地売却に伴う売却益、法人税・住民税及び事業税、法人税等調整額等を差し引いた結果、当期純利益34,154千円(前年同期は当期純損失8,248千円)となりました。
財政状態については、資産の部では流動資産が前事業年度末と比べ76,197千円増加し、469,982千円となりました。これらは主に、現金及び預金が87,575千円増加したことによるものです。固定資産は前事業年度末と比べて68,039千円減少し、4,789,674千円となりました。これは主に、有形固定資産の新規取得18,974千円、固定資産の減価償却による85,807千円減少によるものです。負債の部では、流動負債は前事業年度末と比べて44,655千円増加し、248,812千円となり、固定負債は前事業年度末と比べて70,651千円減少し、880,830千円となりました。これは主に、長期借入金の返済及び入会金預りの取崩によるものです。
なお、当社はゴルフ場施設の賃貸事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

2022/03/30 13:45

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(令和2年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)未払金(2)未払法人税等	64,8701,334	64,8701,334	--
(3)未払消費税等(4)長期借入金(※1)	14,481268,466	14,481275,964	-7,498
負債計	349,150	356,649	7,498

(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2022/03/30 13:45