長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	31,104	31,104	1.16	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	191,210	160,106	1.05	令和7年～令和14年
合計	222,314	191,210	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する期末日現在の利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/29 13:19

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和4年12月31日)	当事業年度(令和5年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	23,076千円	23,076千円
長期借入金	119,238	96,162
計	142,314	119,238

2024/03/29 13:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当事業年度の業績は、営業収益750,799千円(前年同期比62,168千円増)、営業費用752,230千円(前年同期比55,964千円増)、営業外損益を加減して経常損失2,607千円(前年同期比1,173千円減)となりました。また、退会者入会金取崩益、法人税・住民税及び事業税、法人税等調整額等を差し引いた結果、当期純利益8,499千円(前年同期比5,370千円増)となりました。
財政状態については、資産の部では流動資産が前事業年度末と比べ24,195千円減少し、453,043千円となりました。これらは主に、現金及び預金が24,942千円減少したことによるものです。固定資産は前事業年度末と比べて51,189千円増加し、4,829,346千円となりました。これは主に、有形固定資産の新規取得109,963千円、固定資産の減価償却による90,559千円減少によるものです。負債の部では、流動負債は前事業年度末と比べて39,614千円増加し、268,171千円となり、固定負債は前事業年度末と比べて21,118千円減少し、964,060千円となりました。これは主に、長期借入金の返済及び長期預り金の取崩、長期前受収益の増加によるものです。
なお、当社はゴルフ場施設の運営事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

2024/03/29 13:19

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
長期借入金(※1)	222,314	225,610	3,296
負債計	222,314	225,610	3,296

(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(※2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

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