半期報告書-第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日) | 当中間会計期間 (自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 13,650 | △56,440 |
| 減価償却費 | 40,928 | 42,286 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,185 | - |
| 受取利息及び雑収入 | △382 | △2,152 |
| 支払利息及び雑支出 | 1,960 | 2,143 |
| 有形固定資産除却損 | 663 | 545 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 210 | △558 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,087 | 93,204 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 25,280 | △4,140 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,336 | △18,313 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 930 | - |
| その他 | △3,601 | 482 |
| 小計 | 141,246 | 57,057 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 382 | 2,152 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △1,960 | △2,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △530 | △15,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,138 | 41,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,225 | △13,926 |
| その他の収入 | 500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,725 | △13,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,538 | △13,461 |
| 長期預り金の返還による支出 | △6,000 | △10,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,538 | △24,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,875 | 3,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,091 | 267,796 |
| 資産・負債の譲り受けに伴う現金及び現金同等物の増加額 | 280,738 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 615,704 | ※ 271,462 |
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