訂正半期報告書-第71期(2022/01/01-2022/12/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和3年1月1日 至 令和3年6月30日) | 当中間会計期間 (自 令和4年1月1日 至 令和4年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 18,879 | 8,411 |
| 減価償却費 | 42,626 | 43,466 |
| 退会者入会金取崩益 | △11,309 | △6,783 |
| 受取利息及び雑収入 | △7,045 | △6,002 |
| 支払利息及び雑支出 | 2,487 | 2,653 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,686 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,413 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 941 | △928 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 33,597 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,184 | 2,329 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △10,108 | △56,305 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,334 | △3,381 |
| その他 | 468 | 390 |
| 小計 | 36,104 | 20,861 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 7,045 | 6,002 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △2,487 | △2,653 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,334 | △17,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,329 | 6,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,710 | △28,663 |
| その他の収入 | 5,881 | - |
| その他の支出 | - | △3,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,828 | △32,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,461 | △13,461 |
| 長期預り金の返還による支出 | △2,000 | △3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,461 | △16,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,039 | △41,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,232 | 417,807 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 347,271 | ※ 375,991 |
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