有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	110,484
預金
当座預金	596,323
普通預金	120,425
定期預金	13,000
別段預金	146
小計	729,895
合計	840,379

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオン北海道㈱	39,867
㈱ゲオ	28,007
三井住友カード㈱	11,915
㈱コナミデジタルエンタテインメント	9,786
北海道コカ・コーラボトリング㈱	6,165
その他	34,831
合計	130,573

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
150,949	3,715,337	3,735,713	130,573	96.62	13.8

3)商品及び製品

品目	金額(千円)
売店商品	34,372

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
ゲーム景品・カード	65,407
その他	11,380
合計	76,787

5)差入保証金

区分	金額(千円)
営業施設関係	1,184,410
借上社宅	7,243
その他	5,408
合計	1,197,061

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱セガ	20,128
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	10,900
㈱バンダイナムコゲームス	10,636
東宝㈱	11,144
㈱コナミデジタルエンタテインメント	8,726
その他	105,062
合計	166,597