有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	100,546
預金
当座預金	792,044
普通預金	30,445
定期預金	33,000
別段預金	142
小計	855,632
合計	956,179

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
健康コーポレーション㈱	51,354
イオン北海道㈱	35,285
三井住友カード㈱	10,090
㈱コナミデジタルエンタテインメント	8,554
北海道コカ・コーラボトリング㈱	4,284
その他	38,668
合計	148,237

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
130,573	3,333,723	3,316,059	148,237	95.72	15.26

3)商品及び製品

品目	金額(千円)
売店商品	28,686

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
ゲーム景品・カード	62,533
その他	12,181
合計	74,715

5)差入保証金

区分	金額(千円)
営業施設関係	1,135,799
借上社宅	5,093
その他	2,435
合計	1,143,328

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱セガ	21,198
㈱バンダイナムコゲームス	11,432
㈱コナミデジタルエンタテインメント	10,172
東宝㈱	11,424
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	5,843
その他	84,321
合計	144,393