営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で得られた資金14百万円等を計上しましたが、宝交通株式会社への4百万円貸付及び固定資産への投資6百万円により、前中間会計期間末に比べ0百万円の減少となり、当中間会計期間末には8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は14百万円(前年同期比27百万円減)となりました。これは主に減価償却費を12百万円計上したことによるものです。

2020/12/11 11:04