土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,260 | -18,590 |
| 減損損失 | 2,700 | 35,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 2,738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 796 | 1,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,848 | -2,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -11 |
| 支払利息 | 23,380 | 20,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267 | -1,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | 448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609 | -467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -574 | 426 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 606 | 541 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,326 | 1,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,491 | -16,260 |
| 小計 | 23,316 | 23,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 11 |
| 利息の支払額 | -23,380 | -20,925 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647 | 2,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 5,486 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,486 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | -956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,627 | 28,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,466 | 29,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
