利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、10,400千円の資金増加となり、前年同期比11,716千円の減少となりました。これは、税引前中間純利益1,811千円、減価償却費3,490千円及び退職給付引当金の増加4,033千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、1,269千円の資金減少となり、前年同期比917千円の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出750千円及び保険積立金の積立による支出519千円によるものであります。

2015/09/29 11:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、10,400千円(対前年同期比11,716千円減少)となりました。これは税引前中間純利益1,811千円、減価償却費3,490千円及び退職給付引当金の増加4,033千円等によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,269千円(対前年同期比917千円減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出750千円及び保険積立金の積立による支出519千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△21,396千円(対前年同期比449千円減少)となりました。これは長期借入金の返済による支出17,346千円及びリース債務の返済による支出4,050千円によるものであります。

2015/09/29 11:38