利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、11,056千円の資金増加となり、前年同期比656千円の増加となりました。これは、税引前中間純損失2,463千円、減価償却費3,291千円及び退職給付引当金の増加 1,311千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、3,011千円の資金減少となり、前年同期比1,741千円の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出779千円及び定期預金の預入による支出2,100千円等によるものであります。

2016/09/29 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、11,056千円(対前年同期比656千円増加)となりました。これは税引前中間純損失2,463千円、減価償却費3,291千円及び退職給付引当金の増加1,311千円等によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,011千円(対前年同期比1,741千円減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出779千円及び定期預金の預入による支出2,100千円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△21,329千円(対前年同期比66千円増加)となりました。これは長期借入金の返済による支出17,346千円及びリース債務の返済による支出3,983千円によるものであります。

2016/09/29 11:16