営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物は、全体として13,283千円減少し、24,492千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、11,056千円の資金増加となり、前年同期比656千円の増加となりました。これは、税引前中間純損失2,463千円、減価償却費3,291千円及び退職給付引当金の増加 1,311千円等によるものであります。

2016/09/29 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、11,056千円(対前年同期比656千円増加)となりました。これは税引前中間純損失2,463千円、減価償却費3,291千円及び退職給付引当金の増加1,311千円等によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,011千円(対前年同期比1,741千円減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出779千円及び定期預金の預入による支出2,100千円等によるものであります。

2016/09/29 11:16