保険積立金

有報情報

#1 業績等の概要

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、133千円の資金減少となり、前年同期比2,877千円の増加となりました。これは保険積立金の積立による支出133千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2017/09/29 14:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、16,231千円(対前年同期比5,174千円増加)となりました。これは税引前中間純利益7,350千円、法人税等の還付額1,119千円、減価償却費3,005千円及び退職給付引当金の増加1,820千円等によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、△133千円(対前年同期比2,877千円増加)となりました。これは保険積立金の積立による支出133千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△20,776千円(対前年同期比553千円増加)となりました。これは長期借入金の返済による支出17,346千円及びリース債務の返済による支出3,430千円によるものであります。

2017/09/29 14:36