営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物は、全体として4,678千円減少し、21,632千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、16,231千円の資金増加となり、前年同期比5,174千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益7,350千円、法人税等の還付額1,119千円、減価償却費3,005千円及び退職給付引当金の増加1,820千円等によるものであります。

2017/09/29 14:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、16,231千円(対前年同期比5,174千円増加)となりました。これは税引前中間純利益7,350千円、法人税等の還付額1,119千円、減価償却費3,005千円及び退職給付引当金の増加1,820千円等によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、△133千円(対前年同期比2,877千円増加)となりました。これは保険積立金の積立による支出133千円によるものであります。

2017/09/29 14:36