保険積立金

有報情報

#1 業績等の概要

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、6,417千円の資金減少となり、前年同期比6,284千円の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出6,284千円及び保険積立金の積立による支出133千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2018/09/28 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、13,799千円(対前年同期比2,431千円減少)となりました。これは税引前中間純利益11,456千円、減価償却費3,280千円及び退職給付引当金の減少3,529千円等によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、△6,417千円(対前年同期比6,284千円減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出6,284千円及び保険積立金の積立による支出133千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△18,546千円(対前年同期比2,230千円増加)となりました。これは長期借入金の返済による支出14,868千円及びリース債務の返済による支出3,678千円によるものであります。

2018/09/28 11:04