営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物は、全体として11,164千円減少し、8,337千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、13,799千円の資金増加となり、前年同期比2,431千円の減少となりました。これは、税引前中間純利益11,456千円、減価償却費3,280千円及び退職給付引当金の減少3,529千円等によるものであります。

2018/09/28 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、13,799千円(対前年同期比2,431千円減少)となりました。これは税引前中間純利益11,456千円、減価償却費3,280千円及び退職給付引当金の減少3,529千円等によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、△6,417千円(対前年同期比6,284千円減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出6,284千円及び保険積立金の積立による支出133千円によるものであります。

2018/09/28 11:04