有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	移行日 (2023年4月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			前連結会計年度 (2024年3月31日)
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	800	△100	-	-	-	700
長期借入金	21,798	△888	-	-	-	20,910
社債	971	△342	-	-	-	628
リース負債	122,686	△30,000	4,443	21,589	297	119,016
合計	146,256	△31,332	4,443	21,589	297	141,255

(注)リース負債の再測定等による変動を含めております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			当連結会計年度 (2025年3月31日)
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	700	△100	-	-	-	600
長期借入金	20,910	18,901	-	-	-	39,811
社債	628	△342	-	-	-	285
リース負債	119,016	△29,693	△621	27,829	△11	116,518
合計	141,255	△11,234	△621	27,829	△11	157,216

(注)リース負債の再測定等による変動を含めております。
(2)非資金取引
リースにより取得した使用権資産の額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	21,583	27,797

(注)リース負債の再測定等による変動を含めております。
資産除去債務の計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
資産除去債務の計上額	23	968