有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	700	△100	-	-	-	600
長期借入金	20,910	18,901	-	-	-	39,811
社債	628	△342	-	-	-	285
リース負債	119,016	△29,693	△621	27,829	△11	116,518
合計	141,255	△11,234	△621	27,829	△11	157,216

(注)リース負債の再測定等による変動を含めております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	2025年 4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2026年 3月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	600	△150	-	-	-	450
長期借入金	39,811	8,712	-	-	-	48,524
社債	285	△142	-	-	-	142
リース負債	116,518	△30,292	4,368	48,118	165	138,878
合計	157,216	△21,872	4,368	48,118	165	187,996

(注)リース負債の再測定等による変動を含めております。
(2)非資金取引
リースにより取得した使用権資産の計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	27,797	47,519

(注)リース負債の再測定等による変動を含めております。
資産除去債務の計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
資産除去債務の計上額	968	424