福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年6月22日 13:55

【資料】

有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,380	11,499
売掛金	6,375	8,254
商品	7,075	8,636
貯蔵品	2,382	2,052
前払費用	2,952	2,885
未収入金	2,145	1,950
立替金	－	231
流動資産計	29,311	35,509
固定資産
有形固定資産
建物	468,927	468,927
減価償却累計額	-165,632	-178,047
建物（純額）	303,295	290,880
構築物	632,652	632,652
減価償却累計額	-347,289	-367,307
構築物（純額）	285,362	265,344
機械及び装置	45,756	57,498
減価償却累計額	-26,882	-31,868
機械及び装置（純額）	18,873	25,630
車両運搬具	9,110	9,613
減価償却累計額	-1,883	-3,666
車両運搬具（純額）	7,227	5,947
工具	7,766	11,456
減価償却累計額	-6,921	-7,208
工具	845	4,248
コース勘定	496,721	504,721
リース資産	89,130	89,810
減価償却累計額	-66,998	-76,165
リース資産（純額）	22,131	13,644
土地	1,599,520	1,599,520
有形固定資産合計	2,733,977	2,709,937
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
差入保証金	20	20
保険積立金	－	90
投資その他の資産合計	20	110
固定資産計	2,734,147	2,710,197
資産の部合計	2,763,459	2,745,707
負債の部
流動負債
買掛金	5,223	5,524
リース債務	9,690	6,496
未払金	4,673	11,358
未払費用	3,884	5,388
未払法人税等	977	2,317
未払消費税等	2,469	6,708
預り金	3,886	4,063
賞与引当金	1,873	2,449
流動負債計	32,677	44,307
固定負債
長期借入金	29,000	－
長期預り金	57,960	57,960
リース債務	14,112	8,237
退職給付引当金	7,928	9,319
役員退職慰労引当金	38,870	68,096
固定負債計	147,871	143,613
負債の部合計	180,549	187,920
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,585,521	1,585,521
資本剰余金合計	2,509,521	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-22,611	-47,734
利益剰余金合計	-22,611	-47,734
株主資本合計	2,582,910	2,557,786
純資産の部合計	2,582,910	2,557,786
負債・純資産合計	2,763,459	2,745,707

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