有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,380 | 11,499 |
| 売掛金 | 6,375 | 8,254 |
| 商品 | 7,075 | 8,636 |
| 貯蔵品 | 2,382 | 2,052 |
| 前払費用 | 2,952 | 2,885 |
| 未収入金 | 2,145 | 1,950 |
| 立替金 | － | 231 |
| 流動資産計 | 29,311 | 35,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 468,927 | 468,927 |
| 減価償却累計額 | -165,632 | -178,047 |
| 建物（純額） | 303,295 | 290,880 |
| 構築物 | 632,652 | 632,652 |
| 減価償却累計額 | -347,289 | -367,307 |
| 構築物（純額） | 285,362 | 265,344 |
| 機械及び装置 | 45,756 | 57,498 |
| 減価償却累計額 | -26,882 | -31,868 |
| 機械及び装置（純額） | 18,873 | 25,630 |
| 車両運搬具 | 9,110 | 9,613 |
| 減価償却累計額 | -1,883 | -3,666 |
| 車両運搬具（純額） | 7,227 | 5,947 |
| 工具 | 7,766 | 11,456 |
| 減価償却累計額 | -6,921 | -7,208 |
| 工具 | 845 | 4,248 |
| コース勘定 | 496,721 | 504,721 |
| リース資産 | 89,130 | 89,810 |
| 減価償却累計額 | -66,998 | -76,165 |
| リース資産（純額） | 22,131 | 13,644 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| 有形固定資産合計 | 2,733,977 | 2,709,937 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 20 | 20 |
| 保険積立金 | － | 90 |
| 投資その他の資産合計 | 20 | 110 |
| 固定資産計 | 2,734,147 | 2,710,197 |
| 資産の部合計 | 2,763,459 | 2,745,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,223 | 5,524 |
| リース債務 | 9,690 | 6,496 |
| 未払金 | 4,673 | 11,358 |
| 未払費用 | 3,884 | 5,388 |
| 未払法人税等 | 977 | 2,317 |
| 未払消費税等 | 2,469 | 6,708 |
| 預り金 | 3,886 | 4,063 |
| 賞与引当金 | 1,873 | 2,449 |
| 流動負債計 | 32,677 | 44,307 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 29,000 | － |
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
| リース債務 | 14,112 | 8,237 |
| 退職給付引当金 | 7,928 | 9,319 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,870 | 68,096 |
| 固定負債計 | 147,871 | 143,613 |
| 負債の部合計 | 180,549 | 187,920 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 |
| 資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -22,611 | -47,734 |
| 利益剰余金合計 | -22,611 | -47,734 |
| 株主資本合計 | 2,582,910 | 2,557,786 |
| 純資産の部合計 | 2,582,910 | 2,557,786 |
| 負債・純資産合計 | 2,763,459 | 2,745,707 |
