営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におきましては、現金及び現金同等物が32,824千円となり、前年同期と比べ13,405千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が△11,854千円となり、前年同期に比べ9,996千円減少し、また、減価償却費が37,846千円となり、前年同期に比べ11,392千円減少しました。その結果、前年同期に比べ資金流入は25,445千円減少し、35,412千円の資金流入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が43,777千円となり、前年同期に比べ資金流出は23,738千円増加し、43,368千円の資金流出となりました。

2020/06/26 13:53