営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におきましては、現金及び現金同等物が42,533千円となり、前年同期と比べ9,709千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が△38,726千円となり、前年同期に比べ26,872千円減少し、また、減価償却費が40,092千円となり、前年同期に比べ2,246千円増加しました。その結果、前年同期に比べ資金流入は28,877千円減少し、6,535千円の資金流入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が44,212千円となり、前年同期に比べ資金流出は12,382千円減少し、30,986千円の資金流出となりました。

2021/06/25 14:25