営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におきましては、現金及び現金同等物が51,929千円となり、前年同期と比べ9,396千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が△56,292千円となり、前年同期に比べ17,566千円減少し、また、役員退職慰労引当金の減少額が48,704千円となり、前年同期に比べ64,640千円減少しました。その結果、前年同期に比べ資金流入は65,674千円減少し、59,139千円の資金流出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が12,289千円となり、前年同期に比べ資金流出は31,923千円減少し、また、補助金の受取額が当事業年度はないため前年同期に比べ資金収入は14,318千円減少しました。その結果、8,142千円の資金流出となりました。

2022/06/24 14:53