営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におきましては、現金及び現金同等物が39,577千円となり、前年同期と比べ15,685千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が△20,588千円となり、前年同期に比べ11,494千円減少、減価償却費が39,975千円となり、前年同期に比べ3,520千円増加、役員退職慰労引当金の増加が9,216千円となり、前年同期に比べ1,440千円減少、退職給付引当金の増加が899千円となり、前年同期に比べ1,216千円減少しました。その結果、前年同期と比べ資金流入は12,454千円減少し、24,333千円の資金流入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が30,973千円となり、前年同期に比べ17,341千円増加しました。その結果、前年同期と比べ資金流出は17,341千円増加し、32,065千円の資金流出となりました。

2024/06/25 11:42