営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におきましては、現金及び現金同等物が22,749千円となり、前年同期と比べ16,827千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が△44,856千円となり、前年同期に比べ24,267千円減少、減価償却費が41,407千円となり、前年同期に比べ1,432千円増加、役員退職慰労引当金の増加が8,736千円となり、前年同期に比べ480千円減少、退職給付引当金の増加が1,657千円となり、前年同期に比べ 758千円増加しました。その結果、前年同期と比べ資金流入は22,593千円減少し、1,739千円の資金流入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が24,251千円となり、前年同期に比べ6,722千円減少しました。その結果、前年同期と比べ資金流出は10,528千円減少し、21,537千円の資金流出となりました。

2025/07/01 12:31