オークモントゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 50,632 | 14,295 |
| 売掛金 | 39,634 | 46,642 |
| 商品 | 5,527 | 5,630 |
| 貯蔵品 | 4,994 | 5,828 |
| 前払費用 | 7,531 | 7,514 |
| その他 | 1,381 | 1,481 |
| 貸倒引当金 | -4,007 | -4,826 |
| 流動資産合計 | 105,694 | 76,566 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,297,991 | 1,325,982 |
| 減価償却累計額 | -696,839 | -716,789 |
| 建物（純額） | 601,151 | 609,192 |
| 構築物 | 1,153,816 | 1,164,881 |
| 減価償却累計額 | -1,024,579 | -1,031,168 |
| 構築物（純額） | 129,236 | 133,713 |
| 機械及び装置 | 405,737 | 410,525 |
| 減価償却累計額 | -381,251 | -383,190 |
| 機械及び装置（純額） | 24,486 | 27,334 |
| 車両運搬具 | 1,824 | 1,824 |
| 減価償却累計額 | -1,805 | -1,824 |
| 車両運搬具（純額） | 18 | 0 |
| 工具 | 320,097 | 319,946 |
| 減価償却累計額 | -240,507 | -242,849 |
| 工具 | 79,589 | 77,097 |
| 立木 | 629,202 | 629,202 |
| コース勘定 | 3,775,442 | 3,775,442 |
| 土地 | 5,811 | 5,811 |
| リース資産 | 39,591 | 88,153 |
| 減価償却累計額 | -13,698 | -23,239 |
| リース資産（純額） | 25,893 | 64,914 |
| 有形固定資産合計 | 5,270,831 | 5,322,708 |
| ソフトウエア | 36 | － |
| 電話加入権 | 1,139 | 1,139 |
| 無形固定資産合計 | 1,176 | 1,139 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 5,451 | 3,341 |
| 差入保証金 | 102,607 | 89,449 |
| 貸倒引当金 | -85,992 | -79,377 |
| 投資その他の資産合計 | 22,069 | 13,415 |
| 固定資産合計 | 5,294,077 | 5,337,264 |
| 資産合計 | 5,399,771 | 5,413,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 499 | 508 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 30,000 |
| リース債務 | 8,314 | 13,758 |
| 未払金 | 88,400 | 75,111 |
| 未払費用 | 18,454 | 18,113 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 2,752 | 751 |
| 前受金 | 446 | 446 |
| 預り金 | 17,587 | 18,786 |
| 前受収益 | 53,130 | 53,190 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 33,500 | 32,000 |
| 流動負債合計 | 266,925 | 246,507 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,530,000 | 1,500,000 |
| 関係会社長期借入金 | 90,000 | 200,000 |
| リース債務 | 18,873 | 54,402 |
| 長期未払金 | 26,000 | － |
| 退職給付引当金 | 17,540 | 14,425 |
| 長期預り保証金 | 239,000 | 213,000 |
| 固定負債合計 | 1,921,413 | 1,981,827 |
| 負債合計 | 2,188,338 | 2,228,335 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -67,747 | -93,684 |
| 利益剰余金合計 | -67,747 | -93,684 |
| 株主資本合計 | 3,211,432 | 3,185,495 |
| 純資産合計 | 3,211,432 | 3,185,495 |
| 負債純資産合計 | 5,399,771 | 5,413,831 |
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