オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -61,880 | -22,097 |
| 減価償却費 | 36,529 | 41,131 |
| 受取利息 | -71 | 0 |
| 支払利息 | 34,447 | 35,154 |
| リース解約損 | － | 210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,255 | -7,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,981 | -937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,195 | -3,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 929 | -5,795 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 17,776 | 60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -963 | -2,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,250 | -27,500 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13,229 | 13,157 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,000 | -26,000 |
| その他 | 13,743 | -4,001 |
| 小計 | -5,919 | -8,730 |
| 利息の受取額 | 71 | 0 |
| 利息の支払額 | -34,581 | -35,276 |
| リース解約による支払額 | － | -230 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,269 | -48,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,301 | -50,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,698 | -50,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,042 | -7,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,957 | 62,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,385 | -36,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,246 | 50,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,632 | 14,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
