財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動による資金の減少は、20,007千円(前事業年度は20,760千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が21,408千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は、31,322千円(前事業年度比69.3%減)となりました。これは新規借入による資金の増加が50,000千円あったものの、リース債務の返済による資金の減少が18,677千円あったことによるものであります。

2014/06/26 10:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、20,007千円の減少(前事業年度は20,760千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が21,408千円あったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、31,322千円の増加(前事業年度比69.3%減)となりました。これは新規借入による資金の増加が50,000千円あったものの、リース債務の返済による資金の減少が18,677千円あったことによるものであります。

2014/06/26 10:35