営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度に比べ21,513千円増加し、当事業年度末は96,044千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、10,197千円(前事業年度は、20,980千円の減少)となりました。これは減価償却費が45,229千円あったものの、預り保証金の返還が29,500千円、未払金の減少が4,334千円あったこと等によるものであります。

2014/06/26 10:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度に比べ21,513千円増加し96,044千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,197千円の増加(前事業年度は、20,980千円の減少)となりました。これは減価償却費が45,229千円あったものの、預り保証金の返還が29,500千円、未払金の減少が4,334千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20,007千円の減少(前事業年度は20,760千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が21,408千円あったこと等によるものであります。

2014/06/26 10:35