営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度に比べ44,684千円減少し、当事業年度末は51,360千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、10,237千円(前事業年度比0.4%増)となりました。これは税引前当期純損失が2,756,908千円あったものの、減損損失2,706,122千円あったこと、減価償却費が47,604千円あったこと等によるものであります。

2015/06/22 15:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度に比べ44,684千円減少し、当事業年度末は51,360千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,237千円の増加(前事業年度比0.4%増)となりました。これは税引前当期純損失が2,756,908千円あったものの、減損損失2,706,122千円あったこと、減価償却費が47,604千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、36,898千円の減少(前事業年度は20,007千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が34,951千円あったこと等によるものであります。

2015/06/22 15:58